Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1138.0.1644 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/05/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 Página 1 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3850000 0 0 0 3400000 0 0 450000 265547,78 1055727,52 2344272,48 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 850000 0 0 0 800000 0 0 50000 54375,82 216492,3 583507,7 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 31000 0 0 0 0 0 0 31000 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 20983000 395548,85 52030 1680214,19 8285660,05 0 0 13040858,8 1800191,57 7076603,6 1209056,45 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2374000 64190 5600 151137,05 842393,45 0 0 1590196,55 169418,31 474530,06 367863,39 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 12000 0 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102000 0 0 2355,79 54000,72 0 0 47999,28 5849,88 22553,91 31446,81 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 2064000 370 29700 131122,62 533182,5 0 0 1501487,5 132134,21 390901,45 142281,05 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 512000 281000 0 67104,6 589977,55 67104,6 67104,6 270127,05 45654,6 184181,21 338691,74 3.3.50.41.00.00 Contribuições 17000 0 0 0 3796,2 0 0 13203,8 316,35 1265,4 2530,8 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 310000 0 0 0 0 0 0 310000 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 210000 0 0 0 88321,86 0 0 121678,14 13582,61 54291,44 34030,42 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 20000 0 0 0 9926,88 0 0 10073,12 0 2481,72 7445,16 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 781000 0 145663 237,76 134766 0 0 500571 18022,58 64755,8 70010,2 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 7432800 437339,85 96813,75 486667,79 1787383,36 530,4 77941,34 6063884,08 649882,29 1288738,03 420703,99 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 80000 0 75000 0 0 0 0 5000 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 113000 0 0 0 0 0 0 113000 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 63000 0 0 0 0 0 0 63000 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3332000 27000 35000 26556,49 697587,54 0 13705,61 2640118,07 177248,19 510870,97 173010,96 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12385200 51353 826116 170756,53 3748075,38 0 25000 7887361,62 517546,54 1495430,88 2227644,5 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 802000 205416 183800 0 516769,59 0 0 306846,41 31731,77 105703,37 411066,22 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 310000 180000 0 25866,26 161454,26 0 0 328545,74 30109,84 66764,84 94689,42 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 418000 0 0 0 0 0 0 418000 0 0 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 42000 0 11000 0 0 0 0 31000 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.90.98.00.00 Compensação ao RGPS 60000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 2812000 324000 55840 286186,19 602696,41 0 0 2477463,59 0 181908,94 420787,47 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1138.0.1644 Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/05/2021 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2021 Página 2 de 2 Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Pago Saldo Saldo Código Especificação Orcamentário Adicionais de Dotação Orçamentário No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado a pagar 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3186000 764352,47 177570 68473,02 519016,52 0 22443,75 3276209,7 54170 76613,75 419959,02 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100000 0 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 324000 0 120000 0 0 0 0 204000 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1411000 451200 0 253821,65 1838338,61 253821,65 253821,65 277683,04 168255,65 616605,95 967911,01 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1300000 0 0 0 0 0 0 1300000 0 0 0 TOTAL DAS DESPESAS 66500000 3181770,17 1814132,75 3350499,94 24613346,88 321456,65 460016,95 43714307,49 4134037,99 13886421,14 10266908,79 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERAL 66.500.000,00 3.181.770,17 1.814.132,75 3.350.499,94 24.613.346,88 321.456,65 460.016,95 43.714.307,49 4.134.037,99 13.886.421,14 10.266.908,79 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito